| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 750.00 | 98 350.00 | 21 400.00 | 119 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 405.00 | 1 215.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 584.00 | 52 527.00 | 56.00 | 52 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 609.00 | 51 383.00 | 44 225.00 | 95 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 563.00 | 202 666.00 | 66 897.00 | 269 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 735.00 | 15.00 | 136 719.00 | 136 735.00 |
BZ Autres créances | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CF Disponibilités | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 435.00 | 15.00 | 214 419.00 | 214 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 998.00 | 202 682.00 | 281 316.00 | 483 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 190.00 | | | -156 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
DL TOTAL (I) | -85 352.00 | | | -85 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 066.00 | | | 97 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 669.00 | | | 366 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 316.00 | | | 281 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 212.00 | | | 325 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 345.00 | | 4 055.00 | 267 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 269 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 148 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 595.00 | | 2 435.00 | 147 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 551.00 | 37 952.00 | 1 837.00 | 166 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 341.00 | 19 008.00 | | 79 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 209.00 | 18 538.00 | 1 837.00 | 87 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15.00 | | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
UX Autres créances clients | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 170.00 | 24 381.00 | 20 788.00 | 45 170.00 |
VI Groupe et associés | 87 613.00 | 87 613.00 | | 87 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 363.00 | 173 363.00 | | 173 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 000.00 | 325 212.00 | 20 788.00 | 346 000.00 |