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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 160.00 | 20 126.00 | 3 033.00 | 23 160.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 43 208.00 | 12 310.00 | 30 898.00 | 43 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 547.00 | 1 453.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 002.00 | 64 262.00 | 55 740.00 | 120 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 468.00 | 98 245.00 | 136 223.00 | 234 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 113.00 | | 111 113.00 | 111 113.00 |
BN En cours de production de biens | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
BT Marchandises | 202 112.00 | | 202 112.00 | 202 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 157.00 | 1 868.00 | 153 289.00 | 155 157.00 |
BZ Autres créances | 243 163.00 | | 243 163.00 | 243 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CF Disponibilités | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 495.00 | 1 868.00 | 988 627.00 | 990 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 963.00 | 100 114.00 | 1 124 850.00 | 1 224 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 393 857.00 | 241 910.00 | | 393 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 412.00 | 151 941.00 | | 131 412.00 |
DL TOTAL (I) | 552 769.00 | 421 357.00 | | 552 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 655.00 | 194 227.00 | | 141 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 041.00 | 78 426.00 | | 21 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 474.00 | 176 704.00 | | 327 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 258.00 | 92 622.00 | | 73 258.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | 85 813.00 | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 081.00 | 627 793.00 | | 572 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 850.00 | 1 049 149.00 | | 1 124 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 810.00 | 486 570.00 | | 462 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 21 366.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 575.00 | 665 583.00 | 1 813 157.00 | 1 147 575.00 |
FG Production vendue services | 7 507.00 | 5 377.00 | 12 883.00 | 7 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 082.00 | 670 959.00 | 1 826 041.00 | 1 155 082.00 |
FM Production stockée | | | -28 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 974.00 | 12 444.00 | | 15 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 974.00 | 12 444.00 | | 15 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 8 026.00 | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 8 026.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 555.00 | 4 418.00 | | 12 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 089.00 | -4 691.00 | | -44 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 955.00 | 1 621 787.00 | | 1 834 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 543.00 | 1 469 846.00 | | 1 703 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 412.00 | 151 941.00 | | 131 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 389.00 | | 19 019.00 | 221 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 940.00 | 20 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 234 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 160.00 | | 4 000.00 | 44 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 488.00 | | 10 723.00 | 155 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 741.00 | | 4 297.00 | 21 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 578.00 | 33 668.00 | | 64 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | 9 323.00 | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 774.00 | 24 345.00 | | 53 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 474.00 | 327 474.00 | | 327 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
UX Autres créances clients | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VB T. V. A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VC Groupe et associés | 108 179.00 | 108 179.00 | | 108 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 457.00 | 32 185.00 | 109 271.00 | 141 457.00 |
VI Groupe et associés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 749.00 | 422 651.00 | 20 098.00 | 442 749.00 |
VW T.V.A. | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 081.00 | 462 810.00 | 109 271.00 | 572 081.00 |