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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 43 208.00 | 20 952.00 | 22 256.00 | 43 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 747.00 | 253.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 708.00 | 102 762.00 | 38 946.00 | 141 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 148.00 | 150 666.00 | 110 482.00 | 261 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 385.00 | | 109 385.00 | 109 385.00 |
BN En cours de production de biens | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 154 819.00 | | 154 819.00 | 154 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 617.00 | 2 986.00 | 203 630.00 | 206 617.00 |
BZ Autres créances | 186 380.00 | | 186 380.00 | 186 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
CF Disponibilités | 511 754.00 | | 511 754.00 | 511 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 356.00 | 2 986.00 | 1 347 370.00 | 1 350 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 504.00 | 153 652.00 | 1 457 852.00 | 1 611 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 606 288.00 | 525 269.00 | | 606 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 753.00 | 81 019.00 | | 57 753.00 |
DL TOTAL (I) | 691 541.00 | 633 788.00 | | 691 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 915.00 | 211 869.00 | | 538 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 006.00 | 49.00 | | 33 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 036.00 | 298 990.00 | | 82 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 473.00 | 75 659.00 | | 67 473.00 |
EA Autres dettes | 44 881.00 | 2 330.00 | | 44 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 311.00 | 588 896.00 | | 766 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 852.00 | 1 222 684.00 | | 1 457 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 135.00 | 443 200.00 | | 273 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 33 427.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 233.00 | | 40 735.00 | 267 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 180.00 | 24 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 819.00 | 261 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 639.00 | 187 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 795.00 | | 35 760.00 | 186 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 232.00 | | 4 974.00 | 31 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 894.00 | 58 411.00 | 34 639.00 | 126 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 018.00 | 188.00 | | 24 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 876.00 | 58 223.00 | 34 639.00 | 102 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
UX Autres créances clients | 184 626.00 | 184 626.00 | | 184 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VC Groupe et associés | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 494.00 | 45 318.00 | 481 993.00 | 538 494.00 |
VI Groupe et associés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 420.00 | | | 404 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 624.00 | 393 598.00 | 24 026.00 | 417 624.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 311.00 | 273 135.00 | 481 993.00 | 766 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |