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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
AP Constructions | 22 139.00 | 8 529.00 | 13 611.00 | 22 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 902.00 | 46 130.00 | 36 771.00 | 82 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 307.00 | 14 550.00 | 30 757.00 | 45 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 786.00 | 69 209.00 | 193 577.00 | 262 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CF Disponibilités | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 432.00 | 69 209.00 | 327 223.00 | 396 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 524.00 | 65 140.00 | | 67 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 174.00 | 2 384.00 | | 50 174.00 |
DL TOTAL (I) | 134 198.00 | 84 024.00 | | 134 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 654.00 | 80 432.00 | | 54 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656.00 | 6 503.00 | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | 31 155.00 | | 33 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 742.00 | 68 546.00 | | 83 742.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 025.00 | 187 636.00 | | 193 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 223.00 | 271 660.00 | | 327 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 064.00 | 133 087.00 | | 165 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 781.00 | | 15 664.00 | 247 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 262 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 150 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 791.00 | | | 109 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 343.00 | | 15 664.00 | 135 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 023.00 | 13 847.00 | 69 209.00 | 56 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 023.00 | 13 847.00 | 69 209.00 | 56 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 654.00 | 26 693.00 | 27 961.00 | 54 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 025.00 | 165 064.00 | 27 961.00 | 193 025.00 |