| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 052.00 | 17 568.00 | 12 484.00 | 30 052.00 |
AN Terrains | 9 360.00 | 2 132.00 | 7 228.00 | 9 360.00 |
AP Constructions | 75 072.00 | 31 297.00 | 43 775.00 | 75 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 300.00 | 123 367.00 | 145 932.00 | 269 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 336.00 | 230 913.00 | 215 423.00 | 446 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
BZ Autres créances | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CF Disponibilités | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 169.00 | | 160 169.00 | 160 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 506.00 | 230 913.00 | 375 592.00 | 606 506.00 |
CU Autres participations | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
DH Report à nouveau | -122 742.00 | -186 476.00 | | -122 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 707.00 | 63 734.00 | | 101 707.00 |
DL TOTAL (I) | 187 365.00 | 85 657.00 | | 187 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 047.00 | 163 017.00 | | 103 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 205.00 | 76 285.00 | | 55 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 974.00 | 23 259.00 | | 29 974.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 227.00 | 322 285.00 | | 188 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 592.00 | 407 942.00 | | 375 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 227.00 | | | 188 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 381.00 | 43 423.00 | | 7 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 654.00 | | 1 050 654.00 | 1 050 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 654.00 | | 1 050 654.00 | 1 050 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 31.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | 31.00 | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | 1 732.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -1 701.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 860.00 | 995 403.00 | | 1 066 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 152.00 | 931 668.00 | | 965 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 707.00 | 63 734.00 | | 101 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 897.00 | | 52 010.00 | 399 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 446 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 571.00 | 353 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 294.00 | | 52 010.00 | 307 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 335.00 | 49 577.00 | | 181 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 068.00 | 3 478.00 | | 53 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | 2 162.00 | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 862.00 | 43 935.00 | | 112 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 227.00 | 188 227.00 | | 188 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 464.00 | 18 800.00 | | 11 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 048.00 | 33 450.00 | | 28 048.00 |
ST Autres comptes | 206 054.00 | 196 097.00 | | 206 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 885.00 | 216 959.00 | | 219 885.00 |
YT Sous‐traitance | 491.00 | 630.00 | | 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 704.00 | 70 269.00 | | 88 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | 2 981.00 | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 210.00 | 21 781.00 | | 14 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 184.00 | 517 406.00 | | 543 184.00 |