| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 052.00 | 20 552.00 | 9 500.00 | 30 052.00 |
AN Terrains | 34 930.00 | 14 567.00 | 20 362.00 | 34 930.00 |
AP Constructions | 78 198.00 | 50 855.00 | 27 343.00 | 78 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 241.00 | 2 837.00 | 10 404.00 | 13 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 642.00 | 198 971.00 | 115 671.00 | 314 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
AX Avances et acomptes | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 001.00 | 344 331.00 | 198 669.00 | 543 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
BZ Autres créances | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CF Disponibilités | 241 968.00 | | 241 968.00 | 241 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 312.00 | | 322 312.00 | 322 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 313.00 | 344 331.00 | 520 981.00 | 865 313.00 |
CU Autres participations | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DG Autres réserves | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
DH Report à nouveau | | -21 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454.00 | 103 916.00 | | -454.00 |
DL TOTAL (I) | 290 828.00 | 291 282.00 | | 290 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 358.00 | 88 210.00 | | 58 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 714.00 | 68 846.00 | | 103 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 337.00 | 61 458.00 | | 59 337.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 2 071.00 | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 453.00 | 220 586.00 | | 223 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 981.00 | 511 868.00 | | 520 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 315.00 | | 1 177 315.00 | 1 177 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 315.00 | | 1 177 315.00 | 1 177 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 526.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 526.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 389.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | 2 213.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 2 602.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -2 075.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | 32 057.00 | | 10 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 044.00 | 1 144 438.00 | | 1 187 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 498.00 | 1 040 521.00 | | 1 187 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454.00 | 103 916.00 | | -454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 625.00 | 114 705.00 | | 229 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | 2 827.00 | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 353.00 | 111 878.00 | | 155 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -646.00 | -646.00 | | -646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
VB T. V. A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
VW T.V.A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 453.00 | 223 453.00 | | 223 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 468.00 | 13 094.00 | | 21 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 684.00 | 36 297.00 | | 45 684.00 |
ST Autres comptes | 239 146.00 | 218 017.00 | | 239 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 955.00 | 220 978.00 | | 221 955.00 |
YT Sous‐traitance | 341.00 | 336.00 | | 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 562.00 | 83 489.00 | | 55 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | 2 793.00 | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 253.00 | 15 887.00 | | 24 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 007.00 | 562 690.00 | | 487 007.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |