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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 101.00 | 2 945.00 | 3 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 784.00 | 5 889.00 | 7 895.00 | 13 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 246.00 | 2 663.00 | 18 583.00 | 21 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 736.00 | 8 653.00 | 35 083.00 | 43 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
BZ Autres créances | 146 245.00 | | 146 245.00 | 146 245.00 |
CF Disponibilités | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 679.00 | | 495 679.00 | 495 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 415.00 | 8 653.00 | 530 762.00 | 539 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -204 003.00 | 10 094.00 | | -204 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 653.00 | -214 097.00 | | -347 653.00 |
DL TOTAL (I) | -550 556.00 | -202 903.00 | | -550 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 688.00 | 49 182.00 | | 38 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 174.00 | 247 929.00 | | 635 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 770.00 | 189 735.00 | | 361 770.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 319.00 | 486 861.00 | | 1 081 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 762.00 | 283 957.00 | | 530 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 496.00 | 448 172.00 | | 1 052 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 856.00 | | 1 904 856.00 | 1 904 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 856.00 | | 1 904 856.00 | 1 904 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 16 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 341.00 | 620.00 | | 15 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 372.00 | 444.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 865.00 | 9 042.00 | | 9 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 157.00 | 9 042.00 | | 16 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 074.00 | -9 042.00 | | -14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 094.00 | 1 035 560.00 | | 1 924 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 746.00 | 1 249 658.00 | | 2 271 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 653.00 | -214 097.00 | | -347 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 119.00 | | 24 909.00 | 25 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 43 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 35 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 459.00 | | 16 863.00 | 24 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 5 000.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810.00 | 4 843.00 | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 4 742.00 | | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 174.00 | 635 174.00 | | 635 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 688.00 | 9 865.00 | 28 823.00 | 38 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 130.00 | 160 130.00 | | 160 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 271.00 | 392 271.00 | | 392 271.00 |
VW T.V.A. | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 319.00 | 1 052 496.00 | 28 823.00 | 1 081 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 011.00 | 18 996.00 | | 14 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 956.00 | 11 818.00 | | 27 956.00 |
ST Autres comptes | 384 633.00 | 272 237.00 | | 384 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 757 841.00 | 264 736.00 | | 757 841.00 |
YT Sous‐traitance | 207 686.00 | 106 995.00 | | 207 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 468.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 105.00 | 51 434.00 | | 60 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 011.00 | 18 996.00 | | 14 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 716.00 | 90 285.00 | | 286 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 553.00 | 59 028.00 | | 154 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 222.00 | 714 688.00 | | 1 438 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |