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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665.00 | 3 220.00 | 9 445.00 | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 794.00 | 590.00 | 11 204.00 | 11 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 119.00 | 3 810.00 | 21 309.00 | 25 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 736.00 | | 77 736.00 | 77 736.00 |
BZ Autres créances | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CF Disponibilités | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 648.00 | | 262 648.00 | 262 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 767.00 | 3 810.00 | 283 957.00 | 287 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 097.00 | 10 194.00 | | -214 097.00 |
DL TOTAL (I) | -202 903.00 | 11 194.00 | | -202 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 182.00 | 15 775.00 | | 49 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 929.00 | 53 010.00 | | 247 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 735.00 | 108 041.00 | | 189 735.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 193.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 861.00 | 178 020.00 | | 486 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 957.00 | 189 214.00 | | 283 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 172.00 | 178 020.00 | | 448 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 15 775.00 | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 295.00 | | 1 032 295.00 | 1 032 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 295.00 | | 1 032 295.00 | 1 032 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 30 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 042.00 | 250.00 | | 9 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042.00 | 250.00 | | 9 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 042.00 | -250.00 | | -9 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 560.00 | 599 431.00 | | 1 035 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 658.00 | 589 237.00 | | 1 249 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 097.00 | 10 194.00 | | -214 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 660.00 | | 12 459.00 | 12 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 12 459.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 3 010.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 3 010.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 929.00 | 247 929.00 | | 247 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
VB T. V. A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 397.00 | 9 709.00 | 38 688.00 | 48 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
VW T.V.A. | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 861.00 | 448 172.00 | 38 688.00 | 486 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 996.00 | 2 498.00 | | 18 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 818.00 | 58 391.00 | | 11 818.00 |
ST Autres comptes | 272 237.00 | 161 162.00 | | 272 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 736.00 | 130 150.00 | | 264 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 106 995.00 | 41 607.00 | | 106 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 468.00 | 1 497.00 | | 7 468.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 996.00 | 2 498.00 | | 18 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 688.00 | 392 807.00 | | 714 688.00 |