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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 239 710.00 | | 239 710.00 | 239 710.00 |
AP Constructions | 35 259.00 | 548.00 | 34 711.00 | 35 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 732.00 | 30 876.00 | 14 855.00 | 45 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 102.00 | 31 474.00 | 289 627.00 | 321 102.00 |
BT Marchandises | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 262.00 | 51 070.00 | 338 191.00 | 389 262.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CF Disponibilités | 82 126.00 | | 82 126.00 | 82 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 358.00 | 51 070.00 | 457 287.00 | 508 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 461.00 | 82 545.00 | 746 915.00 | 829 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 423.00 | 4 490.00 | | 6 423.00 |
DG Autres réserves | 50 040.00 | 37 323.00 | | 50 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 873.00 | 38 648.00 | | 43 873.00 |
DL TOTAL (I) | 342 336.00 | 322 463.00 | | 342 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 041.00 | 22 152.00 | | 27 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 711.00 | 20 200.00 | | 57 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 655.00 | 287 713.00 | | 285 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 055.00 | 26 139.00 | | 33 055.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 62.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 579.00 | 356 268.00 | | 404 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 915.00 | 678 731.00 | | 746 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 483.00 | 334 115.00 | | 383 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 842.00 | | 38 560.00 | 285 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 321 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 80 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 760.00 | | | 239 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 732.00 | | 38 560.00 | 45 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 616.00 | 9 858.00 | | 21 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 566.00 | 9 858.00 | | 21 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 655.00 | 285 655.00 | | 285 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 335 382.00 | 335 382.00 | | 335 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
VB T. V. A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 041.00 | 5 945.00 | 21 095.00 | 27 041.00 |
VI Groupe et associés | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 599.00 | 416 249.00 | 350.00 | 416 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 579.00 | 383 483.00 | 21 095.00 | 404 579.00 |