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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 239 710.00 | | 239 710.00 | 239 710.00 |
AP Constructions | 36 479.00 | 11 491.00 | 24 987.00 | 36 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 709.00 | 540.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 230.00 | 42 913.00 | 44 317.00 | 87 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 220.00 | 57 664.00 | 311 556.00 | 369 220.00 |
BT Marchandises | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 404.00 | 80 001.00 | 373 402.00 | 453 404.00 |
BZ Autres créances | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CF Disponibilités | 394 174.00 | | 394 174.00 | 394 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 458.00 | 80 001.00 | 851 456.00 | 931 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 678.00 | 137 666.00 | 1 163 012.00 | 1 300 678.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 070.00 | 13 577.00 | | 20 070.00 |
DG Autres réserves | 59 342.00 | 135 979.00 | | 59 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 537.00 | 129 856.00 | | 206 537.00 |
DL TOTAL (I) | 527 950.00 | 521 413.00 | | 527 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 096.00 | 315 114.00 | | 9 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 773.00 | 39 539.00 | | 146 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 538.00 | 421 003.00 | | 373 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 987.00 | 39 770.00 | | 100 987.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | 1 526.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 061.00 | 816 955.00 | | 635 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 012.00 | 1 338 369.00 | | 1 163 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 220.00 | | | 369 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 260.00 | | | 242 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 711.00 | 19 952.00 | | 37 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 161.00 | 19 952.00 | | 35 161.00 |