| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 243.00 | 311.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 991.00 | 1 243.00 | 110 748.00 | 111 991.00 |
CF Disponibilités | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 662.00 | 1 243.00 | 134 419.00 | 135 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 18 889.00 | -2 395.00 | | 18 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 011.00 | 21 434.00 | | 15 011.00 |
DK Provisions réglementées | 3 825.00 | 2 738.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 39 375.00 | 23 277.00 | | 39 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 350.00 | 73 101.00 | | 58 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 284.00 | 46 284.00 | | 35 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 330.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 043.00 | 120 714.00 | | 95 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 419.00 | 143 991.00 | | 134 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 8 747.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -8 747.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 35 000.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989.00 | 13 566.00 | | 5 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 011.00 | 21 434.00 | | 15 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 311.00 | | 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932.00 | 311.00 | | 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 350.00 | 15 208.00 | 43 142.00 | 58 350.00 |
VI Groupe et associés | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 043.00 | 51 901.00 | 43 142.00 | 95 043.00 |