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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
CF Disponibilités | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
CU Autres participations | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 544.00 | 28 713.00 | | 24 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 524.00 | -4 169.00 | | 12 524.00 |
DK Provisions réglementées | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 44 155.00 | 31 631.00 | | 44 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 064.00 | 27 879.00 | | 12 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 565.00 | 49 895.00 | | 64 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 308.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 961.00 | 79 081.00 | | 77 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 116.00 | 110 712.00 | | 122 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476.00 | 4 169.00 | | 3 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 524.00 | -4 169.00 | | 12 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VI Groupe et associés | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |