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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
AP Constructions | 10 574.00 | 2 473.00 | 8 101.00 | 10 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 903.00 | 7 650.00 | 19 253.00 | 26 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 530.00 | 27 809.00 | 54 720.00 | 82 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 687.00 | 37 933.00 | 150 754.00 | 188 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BZ Autres créances | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CF Disponibilités | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 168.00 | 37 933.00 | 257 236.00 | 295 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 486.00 | 45 292.00 | | 96 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 351.00 | 51 194.00 | | -59 351.00 |
DL TOTAL (I) | 53 635.00 | 112 986.00 | | 53 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 123.00 | 79 807.00 | | 61 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | 18 477.00 | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 305.00 | 32 104.00 | | 48 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 313.00 | 49 003.00 | | 59 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
EA Autres dettes | 28 723.00 | 12 989.00 | | 28 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 600.00 | 192 379.00 | | 203 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 235.00 | 305 365.00 | | 257 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 570.00 | 131 368.00 | | 160 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 882.00 | | 2 965.00 | 185 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 188 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 212.00 | | 2 795.00 | 117 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 170.00 | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 789.00 | 12 145.00 | | 25 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 789.00 | 12 145.00 | | 25 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 123.00 | 18 093.00 | 43 030.00 | 61 123.00 |
VI Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 600.00 | 160 570.00 | 43 030.00 | 203 600.00 |