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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
AP Constructions | 10 574.00 | 3 531.00 | 7 043.00 | 10 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 879.00 | 9 438.00 | 36 440.00 | 45 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 228.00 | 36 911.00 | 80 317.00 | 117 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 360.00 | 49 880.00 | 192 480.00 | 242 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BZ Autres créances | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CF Disponibilités | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 277.00 | 49 880.00 | 266 398.00 | 316 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 135.00 | 96 486.00 | | 37 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | -59 351.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 54 052.00 | 53 635.00 | | 54 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 082.00 | 61 123.00 | | 81 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 966.00 | 5 966.00 | | 10 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 083.00 | 48 305.00 | | 31 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 023.00 | 59 313.00 | | 65 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 364.00 | 170.00 | | 5 364.00 |
EA Autres dettes | 18 828.00 | 28 723.00 | | 18 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 345.00 | 203 600.00 | | 212 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 398.00 | 257 235.00 | | 266 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 007.00 | | 58 630.00 | 120 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 170.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 933.00 | 16 904.00 | 4 957.00 | 37 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 933.00 | 16 904.00 | 4 957.00 | 37 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VC Groupe et associés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 082.00 | 28 183.00 | 52 899.00 | 81 082.00 |
VI Groupe et associés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 345.00 | 159 446.00 | 52 899.00 | 212 345.00 |