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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 695.00 | 33 855.00 | 34 840.00 | 68 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 695.00 | 33 855.00 | 514 840.00 | 548 695.00 |
060 Stock marchandises | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
072 Créances – Autres | 95 823.00 | | 95 823.00 | 95 823.00 |
084 Disponibilités | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 752.00 | | 165 752.00 | 165 752.00 |
110 Total général Actif | 714 447.00 | 33 855.00 | 680 592.00 | 714 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 061.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 863.00 | | | 536 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 839.00 | | | 17 839.00 |