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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 848.00 | 48 487.00 | 28 360.00 | 76 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 848.00 | 48 487.00 | 508 360.00 | 556 848.00 |
060 Stock marchandises | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
072 Créances – Autres | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
084 Disponibilités | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 862.00 | | 131 862.00 | 131 862.00 |
110 Total général Actif | 688 710.00 | 48 487.00 | 640 223.00 | 688 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 171.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 792.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 695.00 | | | 548 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54.00 | | | 54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 227.00 | | | 20 227.00 |