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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 19 385.00 | 55 615.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 4 505.00 | 597.00 | 3 908.00 | 4 505.00 |
AP Constructions | 610 042.00 | 55 090.00 | 554 952.00 | 610 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 496.00 | 9 030.00 | 37 466.00 | 46 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 398.00 | 21 293.00 | 64 105.00 | 85 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 667.00 | 105 395.00 | 741 272.00 | 846 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 792.00 | 3 723.00 | 114 068.00 | 117 792.00 |
BZ Autres créances | 175 323.00 | | 175 323.00 | 175 323.00 |
CF Disponibilités | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 752.00 | 3 723.00 | 319 028.00 | 322 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 419.00 | 109 118.00 | 1 060 300.00 | 1 169 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 111.00 | | | -136 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 000.00 | | | -86 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 060.00 | | | 291 060.00 |
DL TOTAL (I) | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 416.00 | | | 170 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 585.00 | | | 600 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 352.00 | | | 981 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 300.00 | | | 1 060 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 695.00 | | | 842 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 534.00 | | 482 098.00 | 373 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | 30 000.00 | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 468.00 | 2 498.00 | 846 667.00 | 6 468.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | 2 498.00 | 746 443.00 | 6 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 071.00 | | 442 338.00 | 313 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 463.00 | | 9 760.00 | 15 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 167.00 | 74 726.00 | 2 498.00 | 33 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 885.00 | 11 500.00 | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 282.00 | 63 226.00 | 2 498.00 | 25 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
UX Autres créances clients | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 995.00 | 31 337.00 | 128 477.00 | 169 995.00 |
VI Groupe et associés | 600 585.00 | 600 585.00 | | 600 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VP Divers | 145 180.00 | 145 180.00 | | 145 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 340.00 | 293 116.00 | 25 223.00 | 318 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 352.00 | 842 695.00 | 128 477.00 | 981 352.00 |