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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 000.00 | 35 310.00 | 69 690.00 | 105 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520.00 | 2 694.00 | 8 826.00 | 11 520.00 |
AN Terrains | 4 505.00 | 1 048.00 | 3 457.00 | 4 505.00 |
AP Constructions | 800 811.00 | 122 206.00 | 678 605.00 | 800 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 428.00 | 19 345.00 | 55 083.00 | 74 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 300.00 | 37 582.00 | 115 718.00 | 153 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 728.00 | 218 185.00 | 989 543.00 | 1 207 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 841.00 | 3 991.00 | 173 849.00 | 177 841.00 |
BZ Autres créances | 171 168.00 | | 171 168.00 | 171 168.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 183.00 | 3 991.00 | 349 191.00 | 353 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 912.00 | 222 176.00 | 1 338 735.00 | 1 560 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 112.00 | | | -222 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 205.00 | | | -35 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 250.00 | | | 382 250.00 |
DL TOTAL (I) | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 131.00 | | | 361 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 580.00 | | | 585 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 803.00 | | | 1 203 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 735.00 | | | 1 338 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 188.00 | | | 873 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 667.00 | | 361 061.00 | 846 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | 30 000.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 443.00 | | 302 401.00 | 746 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 223.00 | | 17 139.00 | 25 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 395.00 | 112 790.00 | | 105 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 385.00 | 15 925.00 | | 19 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 010.00 | 94 171.00 | | 86 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 723.00 | 357.00 | 90.00 | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 723.00 | 357.00 | 90.00 | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723.00 | 357.00 | 90.00 | 3 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
UX Autres créances clients | 172 815.00 | 172 815.00 | | 172 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 926.00 | 31 811.00 | 320 115.00 | 351 926.00 |
VI Groupe et associés | 585 580.00 | 585 580.00 | | 585 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 210.00 | | | 213 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VP Divers | 125 485.00 | 125 485.00 | | 125 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 612.00 | 349 249.00 | 42 363.00 | 391 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 303.00 | 873 188.00 | 320 115.00 | 1 193 303.00 |