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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
CF Disponibilités | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 956.00 | | 2 677 956.00 | 2 677 956.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DH Report à nouveau | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 115 112.00 | | | 115 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 250.00 | | | 2 556 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 844.00 | | | 2 562 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 956.00 | | | 2 677 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 000.00 | | 340 000.00 | 2 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 000.00 | | 340 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 900.00 | | 2 090 000.00 | 69 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 556 250.00 | 56 250.00 | 2 500 000.00 | 2 556 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 900.00 | 69 900.00 | 2 090 000.00 | 2 159 900.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |