| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3.00 | | |
AH Fonds commercial | | 3.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CF Disponibilités | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 791.00 | | 2 654 791.00 | 2 654 791.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 699.00 | | | -45 699.00 |
DL TOTAL (I) | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 705.00 | | | 2 558 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 576.00 | | | 2 580 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 791.00 | | | 2 654 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 220.00 | | | 132 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 699.00 | | | -45 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 000.00 | | | 3 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 2 590 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 2 590 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190 000.00 | | | 3 190 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 705.00 | 58 705.00 | | 2 558 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 060.00 | 38 060.00 | 2 090 000.00 | 2 128 060.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 576.00 | 80 576.00 | | 2 580 576.00 |