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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094.00 | 5 584.00 | 6 511.00 | 12 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 183.00 | 20 470.00 | 23 713.00 | 44 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 572.00 | 26 054.00 | 31 518.00 | 57 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
BZ Autres créances | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CF Disponibilités | 167 141.00 | | 167 141.00 | 167 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 826.00 | | 347 826.00 | 347 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 398.00 | 26 054.00 | 379 344.00 | 405 398.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
DL TOTAL (I) | 172 247.00 | | | 172 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
EA Autres dettes | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 097.00 | | | 207 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 344.00 | | | 379 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 145.00 | | | 159 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 895.00 | | 1 052 895.00 | 1 052 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 895.00 | | 1 052 895.00 | 1 052 895.00 |
FM Production stockée | | | 1 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 925.00 | | | -7 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 571.00 | | | 1 060 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 403.00 | | | 997 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 721.00 | | 21 851.00 | 35 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 721.00 | | 20 556.00 | 35 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 488.00 | 13 566.00 | 26 054.00 | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | 13 566.00 | 26 054.00 | 12 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 115 305.00 | 115 305.00 | | 115 305.00 |
VB T. V. A. | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 246.00 | 31 293.00 | 47 952.00 | 79 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 723.00 | 156 473.00 | 1 250.00 | 157 723.00 |
VW T.V.A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 097.00 | 159 145.00 | 47 952.00 | 207 097.00 |