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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 19.00 | 113.00 | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963.00 | 8 892.00 | 7 072.00 | 15 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 689.00 | 28 926.00 | 17 763.00 | 46 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 080.00 | 37 837.00 | 26 243.00 | 64 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BN En cours de production de biens | 195 187.00 | | 195 187.00 | 195 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 312.00 | | 221 312.00 | 221 312.00 |
BZ Autres créances | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 767.00 | | 643 767.00 | 643 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 847.00 | 37 837.00 | 670 010.00 | 707 847.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
DL TOTAL (I) | 246 348.00 | | | 246 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
EA Autres dettes | 229 891.00 | | | 229 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 661.00 | | | 423 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 010.00 | | | 670 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 578.00 | | | 393 578.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 817.00 | | 820 817.00 | 820 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 817.00 | | 820 817.00 | 820 817.00 |
FM Production stockée | | | 175 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 559.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 762.00 | | | 999 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 660.00 | | | 925 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 572.00 | | 6 508.00 | 57 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | | 6 376.00 | 56 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 054.00 | 11 784.00 | | 26 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 054.00 | 11 764.00 | | 26 054.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 891.00 | 229 891.00 | | 229 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 221 312.00 | 221 312.00 | | 221 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 991.00 | 17 907.00 | 30 084.00 | 47 991.00 |
VI Groupe et associés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 917.00 | 269 667.00 | 1 250.00 | 270 917.00 |
VW T.V.A. | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 661.00 | 393 578.00 | 30 084.00 | 423 661.00 |