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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 684.00 | 504.00 | 1 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 498.00 | 684.00 | 308 814.00 | 309 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 732.00 | 684.00 | 318 048.00 | 318 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 423.00 | -3 378.00 | | 33 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 055.00 | 37 551.00 | | 42 055.00 |
DK Provisions réglementées | 4 571.00 | 2 909.00 | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 88 298.00 | 44 581.00 | | 88 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 131.00 | 264 155.00 | | 222 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435.00 | 9 710.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 124.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 750.00 | 275 989.00 | | 229 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 048.00 | 320 570.00 | | 318 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -1 662.00 | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 945.00 | 17 449.00 | | 12 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 055.00 | 37 551.00 | | 42 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 909.00 | 1 662.00 | | 2 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909.00 | 1 662.00 | | 2 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 131.00 | 46 758.00 | 175 373.00 | 222 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 750.00 | 54 377.00 | 175 373.00 | 229 750.00 |