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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 922.00 | 266.00 | 1 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 496.00 | 922.00 | 308 576.00 | 309 496.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 813.00 | 922.00 | 318 891.00 | 319 813.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 478.00 | 33 423.00 | | 75 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 366.00 | 42 055.00 | | -12 366.00 |
DK Provisions réglementées | 6 233.00 | 4 571.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 77 594.00 | 88 298.00 | | 77 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 444.00 | 222 131.00 | | 179 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 811.00 | 5 435.00 | | 59 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 184.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 297.00 | 229 750.00 | | 241 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 891.00 | 318 048.00 | | 318 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -1 662.00 | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 55 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 367.00 | 12 945.00 | | 12 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 366.00 | 42 055.00 | | -12 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 238.00 | | 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 238.00 | | 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 571.00 | 1 662.00 | | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | 1 662.00 | | 4 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 444.00 | 46 908.00 | 132 536.00 | 179 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 297.00 | 108 761.00 | 132 536.00 | 241 297.00 |