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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 750.00 | 2 250.00 | 9 500.00 | 11 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 657.00 | 20 385.00 | 35 271.00 | 55 657.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 507.00 | 22 635.00 | 44 871.00 | 67 507.00 |
060 Stock marchandises | 93 654.00 | | 93 654.00 | 93 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
072 Créances – Autres | 146 967.00 | | 146 967.00 | 146 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 631.00 | | 272 631.00 | 272 631.00 |
110 Total général Actif | 340 137.00 | 22 635.00 | 317 502.00 | 340 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 991.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 690.00 | | | 351 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
230 Autres produits | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 011.00 | | | 376 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
242 Autres charges externes. | 134 218.00 | | | 134 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
252 Charges sociales | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 761.00 | | | 378 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 111.00 | | | -3 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 735.00 | | | 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835.00 | | | 835.00 |