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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 750.00 | 3 750.00 | 8 000.00 | 11 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 164.00 | 48 435.00 | 109 729.00 | 158 164.00 |
040 Immobilisations financières | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 667.00 | 52 185.00 | 129 483.00 | 181 667.00 |
060 Stock marchandises | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
072 Créances – Autres | 331 934.00 | | 331 934.00 | 331 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 018.00 | | 542 018.00 | 542 018.00 |
110 Total général Actif | 723 685.00 | 52 185.00 | 671 500.00 | 723 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 681.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818 497.00 | | | 818 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
230 Autres produits | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 539.00 | | | 849 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 616.00 | | | 473 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
252 Charges sociales | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 682.00 | | | 783 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
280 Produits financiers | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 582.00 | | | 175 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |