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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 611.00 | 2 805.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416.00 | 611.00 | 2 805.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 132.00 | | 622 132.00 | 622 132.00 |
BZ Autres créances | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
CF Disponibilités | 241 460.00 | | 241 460.00 | 241 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 853.00 | | 973 853.00 | 973 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 269.00 | 611.00 | 976 658.00 | 977 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 102.00 | -1 600.00 | | 31 102.00 |
DL TOTAL (I) | 39 502.00 | 8 400.00 | | 39 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 895.00 | 1 920.00 | | 177 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 898.00 | 100 000.00 | | 174 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 000.00 | 500 000.00 | | 564 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 156.00 | 601 920.00 | | 937 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 658.00 | 610 320.00 | | 976 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 156.00 | 601 920.00 | | 937 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 895.00 | 177 895.00 | | 177 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
UX Autres créances clients | 622 132.00 | 622 132.00 | | 622 132.00 |
VB T. V. A. | 79 182.00 | 110 260.00 | | 79 182.00 |
VI Groupe et associés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 393.00 | 732 393.00 | | 732 393.00 |
VW T.V.A. | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 156.00 | 937 156.00 | | 937 156.00 |