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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 007.00 | 6 993.00 | 60 014.00 | 67 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 035.00 | 209.00 | 5 826.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 042.00 | 7 202.00 | 65 840.00 | 73 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
CF Disponibilités | 412 287.00 | | 412 287.00 | 412 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 650.00 | | 507 650.00 | 507 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 692.00 | 7 202.00 | 573 490.00 | 580 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
DH Report à nouveau | | -1 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 579.00 | 31 102.00 | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 57 081.00 | 39 502.00 | | 57 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 657.00 | 20 363.00 | | 38 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 963.00 | 177 895.00 | | 326 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 383.00 | 174 898.00 | | 150 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 564 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 408.00 | 937 156.00 | | 516 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 490.00 | 976 658.00 | | 573 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 408.00 | 937 156.00 | | 516 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | 6 591.00 | | 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611.00 | 6 591.00 | | 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | 69 626.00 | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 6 591.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 6 591.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 963.00 | 326 963.00 | | 326 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
VW T.V.A. | 145 683.00 | 145 683.00 | | 145 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 408.00 | 516 408.00 | | 516 408.00 |