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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 756.00 | | 315 756.00 | 315 756.00 |
BZ Autres créances | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CF Disponibilités | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 124.00 | | 400 124.00 | 400 124.00 |
CU Autres participations | 311 098.00 | | 311 098.00 | 311 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
DL TOTAL (I) | 397 618.00 | | | 397 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 124.00 | | | 400 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
ST Autres comptes | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |