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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BZ Autres créances | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 079.00 | | 212 079.00 | 212 079.00 |
CF Disponibilités | 203 534.00 | | 203 534.00 | 203 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 585.00 | | 481 585.00 | 481 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 698.00 | | 488 698.00 | 488 698.00 |
CU Autres participations | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
DL TOTAL (I) | 448 559.00 | | | 448 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 698.00 | | | 488 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 312.00 | | | 398 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 312.00 | | | 398 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 422.00 | | | 398 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 507.00 | | | 317 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VI Groupe et associés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
ST Autres comptes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |