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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 105.00 | 4 295.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 836.00 | 4 524.00 | 32 312.00 | 36 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 612.00 | 47 031.00 | 498 581.00 | 545 612.00 |
AX Avances et acomptes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 189.00 | 52 660.00 | 558 529.00 | 611 189.00 |
BT Marchandises | 210 861.00 | | 210 861.00 | 210 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CF Disponibilités | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 071.00 | | 296 071.00 | 296 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 260.00 | 52 660.00 | 854 600.00 | 907 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 603.00 | | | -3 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 392.00 | -3 603.00 | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 100 789.00 | 96 397.00 | | 100 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 557.00 | | | 599 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 845.00 | 749.00 | | 101 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 811.00 | 749.00 | | 753 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 600.00 | 97 146.00 | | 854 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 811.00 | 749.00 | | 753 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 889.00 | | 1 097 889.00 | 1 097 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 889.00 | | 1 097 889.00 | 1 097 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 932.00 | 2.00 | | 1 276 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 540.00 | 3 606.00 | | 1 272 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 392.00 | -3 603.00 | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 611 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 660.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VC Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VI Groupe et associés | 599 557.00 | 599 557.00 | | 599 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 707.00 | 36 307.00 | 22 400.00 | 58 707.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 811.00 | 753 811.00 | | 753 811.00 |