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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 905.00 | 2 495.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 836.00 | 12 202.00 | 24 633.00 | 36 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 408.00 | 132 603.00 | 460 805.00 | 593 408.00 |
AX Avances et acomptes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 688.00 | 147 710.00 | 514 978.00 | 662 688.00 |
BT Marchandises | 231 533.00 | | 231 533.00 | 231 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CF Disponibilités | 94 386.00 | | 94 386.00 | 94 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 659.00 | | 371 659.00 | 371 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 348.00 | 147 710.00 | 886 637.00 | 1 034 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | -3 603.00 | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 041.00 | 4 392.00 | | -37 041.00 |
DL TOTAL (I) | 63 748.00 | 100 789.00 | | 63 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 557.00 | 599 557.00 | | 619 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 930.00 | 101 845.00 | | 141 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 402.00 | 49 077.00 | | 61 402.00 |
EA Autres dettes | | 3 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 889.00 | 753 811.00 | | 822 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 637.00 | 854 600.00 | | 886 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 889.00 | 753 811.00 | | 822 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 398.00 | | 2 344 398.00 | 2 344 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 398.00 | | 2 344 398.00 | 2 344 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 238.00 | 7 166.00 | | 2 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212.00 | 736.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 610.00 | 5 992.00 | | 11 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 703.00 | 3 222.00 | | -12 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 012.00 | 1 276 932.00 | | 2 350 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 053.00 | 1 272 540.00 | | 2 387 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 041.00 | 4 392.00 | | -37 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 189.00 | | 51 499.00 | 611 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 389.00 | | 49 566.00 | 583 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | 1 934.00 | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 660.00 | 95 050.00 | | 52 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 1 800.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 555.00 | 93 250.00 | | 51 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VC Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VI Groupe et associés | 619 557.00 | 619 557.00 | | 619 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 074.00 | 45 740.00 | 23 334.00 | 69 074.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 889.00 | 822 889.00 | | 822 889.00 |