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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 732.00 | | 308 732.00 | 308 732.00 |
CF Disponibilités | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 199.00 | | 313 199.00 | 313 199.00 |
CU Autres participations | 308 732.00 | | 308 732.00 | 308 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
DK Provisions réglementées | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 501.00 | | | 267 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 547.00 | | | 269 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 199.00 | | | 313 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 308 732.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 652.00 | 1 774.00 | 177 420.00 | 224 652.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 547.00 | 46 669.00 | 177 420.00 | 269 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
ST Autres comptes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201.00 | | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 928.00 | | | 4 928.00 |