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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 732.00 | | 308 732.00 | 308 732.00 |
CF Disponibilités | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 485.00 | | 342 485.00 | 342 485.00 |
CU Autres participations | 308 732.00 | | 308 732.00 | 308 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
DK Provisions réglementées | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 085.00 | | | 180 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 951.00 | | | 181 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 485.00 | | | 342 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 732.00 | | | 308 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 732.00 | | | 308 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 498.00 | 1 746.00 | | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498.00 | 1 746.00 | | 3 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 085.00 | 45 043.00 | 135 042.00 | 180 085.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 951.00 | 46 910.00 | 135 042.00 | 181 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
ST Autres comptes | 975.00 | | | 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 611.00 | | | 2 611.00 |