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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 618.00 | 26 003.00 | 30 615.00 | 56 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 325.00 | 154 035.00 | 202 290.00 | 356 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 966 773.00 | | 3 966 773.00 | 3 966 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BF Prêts | 368 375.00 | | 368 375.00 | 368 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 694.00 | 180 038.00 | 5 923 657.00 | 6 103 694.00 |
BT Marchandises | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BZ Autres créances | 379 597.00 | | 379 597.00 | 379 597.00 |
CF Disponibilités | 437 032.00 | | 437 032.00 | 437 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 246.00 | | 851 246.00 | 851 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 941.00 | 180 038.00 | 6 774 903.00 | 6 954 941.00 |
CU Autres participations | 1 348 853.00 | | 1 348 853.00 | 1 348 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 804.00 | 162 804.00 | | 162 804.00 |
DG Autres réserves | 5 075 030.00 | 3 429 217.00 | | 5 075 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 256.00 | 1 645 813.00 | | 443 256.00 |
DK Provisions réglementées | 7 652.00 | 1 070.00 | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 698 293.00 | 6 248 456.00 | | 6 698 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 420.00 | 38 757.00 | | 19 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 174 530.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 13 612.00 | | 10 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 920.00 | 10 073.00 | | 6 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 38 569.00 | 6 169.00 | | 38 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 610.00 | 243 141.00 | | 76 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 903.00 | 6 491 597.00 | | 6 774 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 367 713.00 | | 653 576.00 | 6 367 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917 595.00 | 5 690 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917 595.00 | 6 103 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 845.00 | | 2 098.00 | 410 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956 867.00 | | 651 479.00 | 5 956 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 103.00 | 59 934.00 | | 120 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 103.00 | 59 934.00 | | 120 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 070.00 | 6 582.00 | | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | 6 582.00 | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 966 773.00 | | 39 667 731.00 | 3 966 773.00 |
UP Prêts | 368 375.00 | 18 375.00 | 3 500 001.00 | 368 375.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VC Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 585.00 | 350 585.00 | | 350 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 745.00 | 397 972.00 | 4 316 773.00 | 4 714 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |