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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 511.00 | 50 759.00 | 24 753.00 | 75 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 838.00 | 250 188.00 | 106 650.00 | 356 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 373 889.00 | | 4 373 889.00 | 4 373 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496 275.00 | | 496 275.00 | 496 275.00 |
BF Prêts | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028 054.00 | 300 946.00 | 6 727 108.00 | 7 028 054.00 |
BT Marchandises | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
BZ Autres créances | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
CF Disponibilités | 857 232.00 | | 857 232.00 | 857 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 178.00 | | 961 178.00 | 961 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 232.00 | 300 946.00 | 7 688 286.00 | 7 989 232.00 |
CU Autres participations | 1 354 540.00 | | 1 354 540.00 | 1 354 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 804.00 | 162 804.00 | | 162 804.00 |
DG Autres réserves | 6 077 903.00 | 5 518 285.00 | | 6 077 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 885.00 | 559 618.00 | | 389 885.00 |
DK Provisions réglementées | 20 817.00 | 14 235.00 | | 20 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660 960.00 | 7 264 493.00 | | 7 660 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 719.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 10 487.00 | | 12 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463.00 | 5 509.00 | | 4 463.00 |
EA Autres dettes | 10 205.00 | 39 008.00 | | 10 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 326.00 | 55 723.00 | | 27 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 286.00 | 7 320 216.00 | | 7 688 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 7 342.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 582.00 | -7 323.00 | | -6 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 303.00 | 177 416.00 | | 143 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 994.00 | 870 278.00 | | 685 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 110.00 | 310 660.00 | | 296 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 885.00 | 559 618.00 | | 389 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 410.00 | | 1 294 745.00 | 5 952 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 101.00 | 6 595 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 101.00 | 7 028 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 349.00 | | | 432 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520 061.00 | | 1 294 745.00 | 5 520 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 995.00 | 60 951.00 | | 239 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 995.00 | 60 951.00 | | 239 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 235.00 | 6 582.00 | | 14 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 235.00 | 6 582.00 | | 14 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 373 889.00 | | 4 373 889.00 | 4 373 889.00 |
UP Prêts | 371 000.00 | 21 000.00 | 350 000.00 | 371 000.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 617.00 | 68 728.00 | 4 723 889.00 | 4 792 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |