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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 579.00 | 69.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 892.00 | 34 483.00 | 32 409.00 | 66 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 709.00 | 35 062.00 | 34 646.00 | 69 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 448 919.00 | | 448 919.00 | 448 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 990.00 | | 478 990.00 | 478 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 699.00 | 35 062.00 | 513 637.00 | 548 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 146 269.00 | | | 146 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
DL TOTAL (I) | 271 233.00 | | | 271 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
EA Autres dettes | 213 947.00 | | | 213 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 404.00 | | | 242 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 637.00 | | | 513 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 404.00 | | | 242 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 982.00 | 458 645.00 | 527 627.00 | 68 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 982.00 | 458 645.00 | 527 627.00 | 68 982.00 |
FQ Autres produits | | | 23 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 466.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 466.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 404.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 503.00 | 55 253.00 | | 31 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 921.00 | 435 080.00 | | 551 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 557.00 | 309 625.00 | | 469 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 363.00 | 125 455.00 | | 82 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 669.00 | 39.00 | | 69 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | 39.00 | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 075.00 | 6 986.00 | | 28 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075.00 | 6 986.00 | | 28 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 947.00 | 213 947.00 | | 213 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VP Divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 258.00 | 26 091.00 | 2 167.00 | 28 258.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 404.00 | 242 404.00 | | 242 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 467.00 | | | 188 467.00 |
ST Autres comptes | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 213.00 | | | 249 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |