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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 390.00 | 40 994.00 | 29 395.00 | 70 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 299.00 | 41 643.00 | 31 655.00 | 73 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CF Disponibilités | 408 096.00 | | 408 096.00 | 408 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 322.00 | | 433 322.00 | 433 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 621.00 | 41 643.00 | 464 977.00 | 506 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 178 633.00 | 146 269.00 | | 178 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 897.00 | 82 363.00 | | 29 897.00 |
DL TOTAL (I) | 251 130.00 | 271 233.00 | | 251 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 858.00 | 4 564.00 | | 81 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 191.00 | 23 892.00 | | 36 191.00 |
EA Autres dettes | 95 798.00 | 213 947.00 | | 95 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 847.00 | 242 404.00 | | 213 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 977.00 | 513 637.00 | | 464 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 847.00 | 242 404.00 | | 213 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 709.00 | | 3 590.00 | 69 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 541.00 | | 3 497.00 | 67 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | 92.00 | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 062.00 | 6 581.00 | | 35 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 062.00 | 6 581.00 | | 35 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 485.00 | 25 225.00 | 2 260.00 | 27 485.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 847.00 | 213 847.00 | | 213 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
ST Autres comptes | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31.00 | | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 903.00 | | | 176 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |