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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 5 969.00 | 171.00 | 6 141.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 960.00 | 21 427.00 | 11 533.00 | 32 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 702.00 | 63 941.00 | 28 760.00 | 92 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 145.00 | 91 338.00 | 129 806.00 | 221 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 938.00 | | 107 938.00 | 107 938.00 |
BN En cours de production de biens | 89 475.00 | | 89 475.00 | 89 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 011.00 | 6 980.00 | 793 030.00 | 800 011.00 |
BZ Autres créances | 109 106.00 | | 109 106.00 | 109 106.00 |
CF Disponibilités | 384 896.00 | | 384 896.00 | 384 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 000.00 | 6 980.00 | 1 519 020.00 | 1 526 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 146.00 | 98 319.00 | 1 648 826.00 | 1 747 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 216 090.00 | 309 756.00 | | 216 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 505.00 | -93 666.00 | | 46 505.00 |
DK Provisions réglementées | | 24.00 | | |
DL TOTAL (I) | 382 700.00 | 336 219.00 | | 382 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | 3 263.00 | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 389.00 | 238 252.00 | | 150 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 337.00 | 388 647.00 | | 759 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 489.00 | 258 595.00 | | 345 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 478.00 | | |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 29 317.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 126.00 | 918 076.00 | | 1 266 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 826.00 | 1 254 296.00 | | 1 648 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 126.00 | 918 076.00 | | 1 266 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | 1 193.00 | | 2 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 382 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 385 287.00 | |
FM Production stockée | | | 49 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | 248.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 1 285.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 878.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 878.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | 406.00 | | -2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -2 700.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 494.00 | 2 755 862.00 | | 4 465 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 989.00 | 2 849 529.00 | | 4 418 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 505.00 | -93 666.00 | | 46 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 350.00 | | 15 794.00 | 205 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 315.00 | | 247.00 | 94 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 115.00 | | 15 547.00 | 110 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 683.00 | 12 655.00 | | 78 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 99.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 812.00 | 12 556.00 | | 72 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
6T Sur comptes clients | 4 268.00 | 3 366.00 | 654.00 | 4 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 268.00 | 3 366.00 | 654.00 | 4 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 292.00 | 3 366.00 | 678.00 | 4 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 366.00 | 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 337.00 | 759 337.00 | | 759 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 791 634.00 | 791 634.00 | | 791 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VC Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 150 389.00 | 150 389.00 | | 150 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 975.00 | 42 415.00 | 4 560.00 | 46 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 690.00 | 939 130.00 | 4 560.00 | 943 690.00 |
VW T.V.A. | 203 069.00 | 203 069.00 | | 203 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 126.00 | 1 266 126.00 | | 1 266 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |