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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 6 275.00 | 1 437.00 | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 861.00 | 27 141.00 | 9 721.00 | 36 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 304.00 | 63 096.00 | 30 208.00 | 93 304.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 197.00 | 96 511.00 | 131 686.00 | 228 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
BN En cours de production de biens | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 910.00 | 24 480.00 | 628 430.00 | 652 910.00 |
BZ Autres créances | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CF Disponibilités | 261 748.00 | | 261 748.00 | 261 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 332.00 | 24 480.00 | 1 176 851.00 | 1 201 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 529.00 | 120 992.00 | 1 308 537.00 | 1 429 529.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 257 595.00 | 216 090.00 | | 257 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 547.00 | 46 505.00 | | -51 547.00 |
DL TOTAL (I) | 326 153.00 | 382 701.00 | | 326 153.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558.00 | 2 030.00 | | 1 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 848.00 | 150 385.00 | | 121 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 958.00 | 759 338.00 | | 519 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 551.00 | 345 490.00 | | 240 551.00 |
EA Autres dettes | 86 468.00 | 8 879.00 | | 86 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 384.00 | 1 266 126.00 | | 970 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 537.00 | 1 648 827.00 | | 1 308 537.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 384.00 | 1 266 126.00 | | 570 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | 2 030.00 | | 1 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
FG Production vendue services | 4 203 952.00 | | 4 203 952.00 | 4 203 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 310.00 | | 4 206 310.00 | 4 206 310.00 |
FM Production stockée | | | 35 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 7 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 232.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | 23 887.00 | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 250.00 | 24.00 | | 106 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 544.00 | 2 169.00 | | 11 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 464.00 | 2 169.00 | | 24 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 786.00 | -2 145.00 | | 81 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 492.00 | 4 465 495.00 | | 4 365 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 040.00 | 4 418 989.00 | | 4 417 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 547.00 | 46 505.00 | | -51 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 153.00 | 27 518.00 | | 27 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 1 900.00 | 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 576.00 | | 130 164.00 | 7 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 562.00 | | 1 570.00 | 94 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 663.00 | | 12 077.00 | 125 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 1 900.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 338.00 | 12 748.00 | 7 576.00 | 91 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 305.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 368.00 | 12 443.00 | 7 576.00 | 85 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 980.00 | 24 480.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 980.00 | 24 480.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 980.00 | 36 480.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 480.00 | 6 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 958.00 | 519 958.00 | | 519 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 623 533.00 | 623 533.00 | | 623 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VC Groupe et associés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VI Groupe et associés | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 486.00 | 711 549.00 | 33 936.00 | 745 486.00 |
VW T.V.A. | 139 206.00 | 139 206.00 | | 139 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 384.00 | 970 384.00 | | 970 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |