| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 271.00 | 176 451.00 | 20 819.00 | 197 271.00 |
AH Fonds commercial | 103 112.00 | 38 112.00 | 65 000.00 | 103 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 224 955.00 | 120 505.00 | 104 450.00 | 224 955.00 |
AP Constructions | 1 545 022.00 | 1 178 698.00 | 366 324.00 | 1 545 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 205.00 | 1 916 691.00 | 963 515.00 | 2 880 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 631.00 | 126 711.00 | 30 920.00 | 157 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 469.00 | 3 560 217.00 | 1 570 252.00 | 5 130 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 271.00 | 13 614.00 | 81 657.00 | 95 271.00 |
BN En cours de production de biens | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 387.00 | 8 241.00 | 163 146.00 | 171 387.00 |
BT Marchandises | 94 858.00 | 3 121.00 | 91 737.00 | 94 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 769.00 | 74 147.00 | 2 072 622.00 | 2 146 769.00 |
BZ Autres créances | 727 145.00 | | 727 145.00 | 727 145.00 |
CF Disponibilités | 207 321.00 | | 207 321.00 | 207 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 933.00 | 99 123.00 | 3 378 810.00 | 3 477 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 403.00 | 3 659 340.00 | 4 949 062.00 | 8 608 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 675.00 | 225 675.00 | | 225 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 052.00 | 53 051.00 | | 53 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 820.00 | 1 229 677.00 | | 1 367 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 873.00 | 263 142.00 | | 268 873.00 |
DK Provisions réglementées | 96 033.00 | 96 262.00 | | 96 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 020.00 | 1 890 377.00 | | 2 034 020.00 |
DP Provisions pour risques | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 334.00 | 1 144 587.00 | | 931 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 209.00 | 1 707 412.00 | | 1 402 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 345.00 | 353 779.00 | | 369 345.00 |
EA Autres dettes | 186 412.00 | 107 597.00 | | 186 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 300.00 | 3 313 378.00 | | 2 889 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 062.00 | 5 229 497.00 | | 4 949 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 385 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 000.00 | 60.00 | 2 720 060.00 | 2 720 000.00 |
FD Production vendue biens | 9 413 362.00 | 41 718.00 | 9 455 080.00 | 9 413 362.00 |
FG Production vendue services | 150 725.00 | | 150 725.00 | 150 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 284 088.00 | 41 778.00 | 12 325 866.00 | 12 284 088.00 |
FM Production stockée | | | 20 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 416 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 392.00 | |
GE Autres charges | | | 99 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 133 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 444.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 4 379.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 575.00 | 292 025.00 | | 56 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 742.00 | 4 970.00 | | 74 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 045.00 | 301 376.00 | | 132 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 3 230.00 | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 697.00 | 269 980.00 | | 72 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 286.00 | 7 098.00 | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 758.00 | 280 309.00 | | 78 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 288.00 | 21 066.00 | | 53 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 500.00 | 20 161.00 | | 26 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 701.00 | 62 724.00 | | 74 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 610 237.00 | 12 427 654.00 | | 12 610 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 341 364.00 | 12 164 512.00 | | 12 341 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 873.00 | 263 142.00 | | 268 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 162 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 096.00 | | 295 602.00 | 5 281 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 229.00 | 5 130 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 229.00 | 4 807 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 784.00 | | 1 648.00 | 301 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 717.00 | | 290 326.00 | 4 963 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 596.00 | | 3 628.00 | 15 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 064.00 | 336 558.00 | 286 404.00 | 3 510 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 835.00 | 17 777.00 | | 199 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 229.00 | 318 780.00 | 286 404.00 | 3 310 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 263.00 | 4 286.00 | 4 515.00 | 96 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 471.00 | 24 976.00 | 14 471.00 | 14 471.00 |
6T Sur comptes clients | 76 272.00 | 4 416.00 | 6 541.00 | 76 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 742.00 | 29 392.00 | 21 011.00 | 90 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 747.00 | 33 677.00 | 25 526.00 | 212 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 392.00 | 21 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 286.00 | 4 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 209.00 | 1 402 209.00 | | 1 402 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 471.00 | 167 471.00 | | 167 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 199.00 | 2 055 199.00 | | 2 055 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
VB T. V. A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VC Groupe et associés | 443 092.00 | 283 092.00 | 160 000.00 | 443 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 334.00 | 216 007.00 | 609 831.00 | 931 334.00 |
VI Groupe et associés | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 254.00 | | | 213 254.00 |
VP Divers | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 058.00 | 226 058.00 | | 226 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 804.00 | 2 749 804.00 | 160 000.00 | 2 909 804.00 |
VW T.V.A. | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 300.00 | 2 173 973.00 | 609 831.00 | 2 889 300.00 |