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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 888.00 | 211 086.00 | 802.00 | 211 888.00 |
AH Fonds commercial | 103 112.00 | 38 112.00 | 65 000.00 | 103 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 224 955.00 | 126 087.00 | 98 868.00 | 224 955.00 |
AP Constructions | 1 595 672.00 | 1 311 868.00 | 283 804.00 | 1 595 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979 573.00 | 2 377 973.00 | 601 599.00 | 2 979 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 742.00 | 123 353.00 | 43 389.00 | 166 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 375.00 | | 395 375.00 | 395 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 979.00 | 4 191 528.00 | 1 508 451.00 | 5 699 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 158.00 | 13 175.00 | 64 983.00 | 78 158.00 |
BN En cours de production de biens | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 381.00 | 4 613.00 | 202 768.00 | 207 381.00 |
BT Marchandises | 192 399.00 | 4 339.00 | 188 059.00 | 192 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 525.00 | 66 298.00 | 3 154 227.00 | 3 220 525.00 |
BZ Autres créances | 425 524.00 | | 425 524.00 | 425 524.00 |
CF Disponibilités | 346 118.00 | | 346 118.00 | 346 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 585.00 | 88 425.00 | 4 437 160.00 | 4 525 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 225 565.00 | 4 279 953.00 | 5 945 611.00 | 10 225 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 675.00 | 225 675.00 | | 225 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 016 392.00 | 1 771 762.00 | | 2 016 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 345.00 | 369 631.00 | | 391 345.00 |
DK Provisions réglementées | 112 461.00 | 98 856.00 | | 112 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 492.00 | 2 541 543.00 | | 2 821 492.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 33 823.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 133 823.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 362.00 | 3 486 279.00 | | 1 092 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 566.00 | 1 144 802.00 | | 1 268 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 575.00 | 402 631.00 | | 417 575.00 |
EA Autres dettes | 225 616.00 | 221 331.00 | | 225 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 119.00 | 5 255 043.00 | | 3 004 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 611.00 | 7 930 409.00 | | 5 945 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 720.00 | 72 412.00 | 2 397 132.00 | 2 324 720.00 |
FD Production vendue biens | 9 958 489.00 | 3 123.00 | 9 961 612.00 | 9 958 489.00 |
FG Production vendue services | 169 017.00 | 608.00 | 169 625.00 | 169 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 452 226.00 | 76 144.00 | 12 528 369.00 | 12 452 226.00 |
FM Production stockée | | | 98 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 648 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 543 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 402.00 | |
GE Autres charges | | | 100 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 047 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | 1.00 | | 3 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 860.00 | 24 413.00 | | 25 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 067.00 | 24 413.00 | | 29 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 219.00 | 19 659.00 | | 32 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 642.00 | 143 858.00 | | 25 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 168.00 | 163 517.00 | | 115 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 101.00 | -139 104.00 | | -86 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 449.00 | 64 556.00 | | 56 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 539.00 | 130 641.00 | | 131 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 763 323.00 | 11 554 725.00 | | 12 763 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 371 978.00 | 11 185 095.00 | | 12 371 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 345.00 | 369 631.00 | | 391 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 532.00 | | | 5 533 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 049.00 | | | 318 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 196 070.00 | | | 5 196 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096 970.00 | 269 464.00 | 174 906.00 | 4 096 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 840.00 | 3 407.00 | | 248 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848 131.00 | 266 056.00 | 174 906.00 | 3 848 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 856.00 | 25 642.00 | 12 037.00 | 98 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 823.00 | | 13 823.00 | 133 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 074.00 | 22 127.00 | 28 074.00 | 28 074.00 |
6T Sur comptes clients | 23 949.00 | 42 349.00 | | 23 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 023.00 | 64 476.00 | 28 074.00 | 52 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 702.00 | 90 118.00 | 53 934.00 | 284 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 476.00 | 28 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 642.00 | 25 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 566.00 | 1 268 566.00 | | 1 268 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 631.00 | 243 631.00 | | 243 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 878.00 | 156 878.00 | | 156 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 190 046.00 | 3 190 046.00 | | 3 190 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VB T. V. A. | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VC Groupe et associés | 183 665.00 | 143 665.00 | 40 000.00 | 183 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 362.00 | 338 482.00 | 753 881.00 | 1 092 362.00 |
VI Groupe et associés | 131 539.00 | 131 539.00 | | 131 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 891.00 | | | 259 891.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 392.00 | 3 641 392.00 | 40 000.00 | 3 681 392.00 |
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 119.00 | 2 250 238.00 | 753 881.00 | 3 004 119.00 |