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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 121 535.00 | 114 660.00 | 6 875.00 | 121 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 399.00 | 168 054.00 | 50 346.00 | 218 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 946.00 | 353 522.00 | 184 424.00 | 537 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 274.00 | 636 236.00 | 321 039.00 | 957 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 233.00 | | 149 233.00 | 149 233.00 |
BT Marchandises | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BZ Autres créances | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 534.00 | | 145 534.00 | 145 534.00 |
CF Disponibilités | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 024.00 | | 428 024.00 | 428 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 298.00 | 636 236.00 | 749 062.00 | 1 385 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 124.00 | 368 061.00 | | 402 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 062.00 | 65 679.00 | | 86 062.00 |
DL TOTAL (I) | 532 186.00 | 477 740.00 | | 532 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 628.00 | 77 778.00 | | 10 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 78.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 591.00 | 96 465.00 | | 69 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 759.00 | 192 957.00 | | 130 759.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 899.00 | | 1 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 876.00 | 368 178.00 | | 216 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 062.00 | 845 918.00 | | 749 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 876.00 | 368 178.00 | | 216 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 628.00 | 9 685.00 | | 10 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 1 817 892.00 | | 1 817 892.00 | 1 817 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 944.00 | | 1 817 944.00 | 1 817 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 562.00 | 15 416.00 | | 11 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 588.00 | 110 494.00 | | 110 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | 1 668.00 | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 241.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 241.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 926.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -685.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 338.00 | 12 282.00 | | 21 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 581.00 | 1 945 008.00 | | 1 833 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 520.00 | 1 879 329.00 | | 1 747 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 062.00 | 65 679.00 | | 86 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 759.00 | 130 759.00 | | 130 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 071.00 | 37 951.00 | 120.00 | 38 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 876.00 | 216 876.00 | | 216 876.00 |