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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 162.00 | 705.00 | 867.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 127 174.00 | 115 338.00 | 11 836.00 | 127 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 572.00 | 177 689.00 | 45 883.00 | 223 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 558.00 | 389 343.00 | 178 215.00 | 567 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 504.00 | 682 532.00 | 315 972.00 | 998 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BZ Autres créances | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 153.00 | | 119 153.00 | 119 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 028.00 | | 351 028.00 | 351 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 532.00 | 682 532.00 | 667 000.00 | 1 349 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 256.00 | 402 124.00 | | 229 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 158.00 | 86 062.00 | | 18 158.00 |
DL TOTAL (I) | 291 414.00 | 532 186.00 | | 291 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 452.00 | 10 628.00 | | 35 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 263.00 | 69 591.00 | | 192 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 577.00 | 130 967.00 | | 147 577.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 930.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 586.00 | 216 876.00 | | 375 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 000.00 | 749 062.00 | | 667 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 962.00 | 214 968.00 | | 343 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 452.00 | 10 551.00 | | 35 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 274.00 | | 53 241.00 | 957 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 011.00 | 998 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 951.00 | 918 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | 867.00 | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 881.00 | | 52 374.00 | 877 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 236.00 | 54 117.00 | 7 821.00 | 636 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 236.00 | 53 956.00 | 7 821.00 | 636 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 263.00 | 192 263.00 | | 192 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VC Groupe et associés | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 287.00 | 3 663.00 | 31 624.00 | 35 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 030.00 | 120 970.00 | 60.00 | 121 030.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 586.00 | 343 962.00 | 31 624.00 | 375 586.00 |