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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 5 535.00 | 7 465.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 605.00 | 8 633.00 | 31 972.00 | 40 605.00 |
040 Immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 333.00 | 14 168.00 | 163 165.00 | 177 333.00 |
060 Stock marchandises | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
072 Créances – Autres | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
084 Disponibilités | 134 731.00 | | 134 731.00 | 134 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 471.00 | | 204 471.00 | 204 471.00 |
110 Total général Actif | 381 804.00 | 14 168.00 | 367 636.00 | 381 804.00 |
134 Report à nouveau | | | 43 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 631.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 88 091.00 | 100 692.00 | | 88 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 968.00 | 170 055.00 | | 165 968.00 |
230 Autres produits | 10 120.00 | 3 054.00 | | 10 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 178.00 | 273 802.00 | | 264 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 194.00 | 78 900.00 | | 61 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 897.00 | -11 180.00 | | -2 897.00 |
242 Autres charges externes. | 57 748.00 | 91 634.00 | | 57 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 4 259.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 896.00 | 46 442.00 | | 44 896.00 |
252 Charges sociales | 10 164.00 | 4 055.00 | | 10 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 910.00 | 6 258.00 | | 7 910.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 894.00 | 220 386.00 | | 179 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 284.00 | 53 415.00 | | 84 284.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | 1 378.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 828.00 | 1 000.00 | | 1 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 7 538.00 | | 17 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 183.00 | 43 502.00 | | 64 183.00 |