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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 8 135.00 | 4 865.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 237.00 | 14 835.00 | 26 403.00 | 41 237.00 |
040 Immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 966.00 | 22 970.00 | 154 996.00 | 177 966.00 |
060 Stock marchandises | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
072 Créances – Autres | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
084 Disponibilités | 93 351.00 | | 93 351.00 | 93 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
110 Total général Actif | 350 158.00 | 22 970.00 | 327 189.00 | 350 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 491.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 901.00 | 88 091.00 | | 76 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 984.00 | 165 968.00 | | 153 984.00 |
230 Autres produits | 2 274.00 | 10 120.00 | | 2 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 159.00 | 264 178.00 | | 233 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 155.00 | 61 194.00 | | 53 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 799.00 | -2 897.00 | | 2 799.00 |
242 Autres charges externes. | 61 479.00 | 57 748.00 | | 61 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | 858.00 | | 4 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 649.00 | 44 896.00 | | 80 649.00 |
252 Charges sociales | 24 653.00 | 10 164.00 | | 24 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 802.00 | 7 910.00 | | 8 802.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 22.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 804.00 | 179 894.00 | | 235 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 646.00 | 84 284.00 | | -2 646.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 10.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 543.00 | | | 543.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 1 217.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 637.00 | 1 828.00 | | 1 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 066.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 671.00 | 64 183.00 | | -4 671.00 |