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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562 237.00 | 1 879 552.00 | 682 685.00 | 2 562 237.00 |
AH Fonds commercial | 48 711 858.00 | 127 992.00 | 48 583 866.00 | 48 711 858.00 |
AN Terrains | 420 277.00 | 33 577.00 | 386 699.00 | 420 277.00 |
AP Constructions | 1 448 003.00 | 1 427 955.00 | 20 047.00 | 1 448 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 175.00 | 50 646.00 | 2 529.00 | 53 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 537 994.00 | 47 913 114.00 | 12 624 879.00 | 60 537 994.00 |
AX Avances et acomptes | 117 463.00 | | 117 463.00 | 117 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 414.00 | | 560 414.00 | 560 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 411 424.00 | 51 432 839.00 | 62 978 584.00 | 114 411 424.00 |
BT Marchandises | 51 468 095.00 | 449 730.00 | 51 018 365.00 | 51 468 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 747.00 | | 1 515 747.00 | 1 515 747.00 |
BZ Autres créances | 10 106 884.00 | | 10 106 884.00 | 10 106 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 008.00 | | 7 000 008.00 | 7 000 008.00 |
CF Disponibilités | 15 067 657.00 | | 15 067 657.00 | 15 067 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619 081.00 | | 2 619 081.00 | 2 619 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 777 475.00 | 449 730.00 | 87 327 745.00 | 87 777 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 188 899.00 | 51 882 569.00 | 150 306 330.00 | 202 188 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 053 269.00 | 33 053 269.00 | | 33 053 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DH Report à nouveau | 11 576 629.00 | 12 497 090.00 | | 11 576 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 150.00 | -920 461.00 | | -734 150.00 |
DL TOTAL (I) | 65 895 868.00 | 66 630 019.00 | | 65 895 868.00 |
DP Provisions pour risques | 448 688.00 | 400 865.00 | | 448 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 584.00 | 21 691.00 | | 6 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 273.00 | 422 556.00 | | 455 273.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 655 739.00 | 18 649 579.00 | | 18 655 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338 576.00 | 3 303 384.00 | | 3 338 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 245 952.00 | 36 560 818.00 | | 31 245 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 062 128.00 | 8 815 524.00 | | 10 062 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685 503.00 | 1 327 514.00 | | 1 685 503.00 |
EA Autres dettes | 8 948 219.00 | 1 284 796.00 | | 8 948 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 067.00 | 773 760.00 | | 1 019 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 955 188.00 | 79 715 378.00 | | 83 955 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 306 330.00 | 146 767 953.00 | | 150 306 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 903 611.00 | 52 829 994.00 | | 45 903 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 318 199.00 | 2 998.00 | 155 321 198.00 | 155 318 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 318 199.00 | 2 998.00 | 155 321 198.00 | 155 318 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 624 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 923 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 966 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 578 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 732 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 539 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 546.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 407 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 282.00 | 79 322.00 | | 283 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 504.00 | 197 801.00 | | 50 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 504.00 | 197 801.00 | | 50 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224 060.00 | 1 518 874.00 | | 1 224 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 225.00 | 308 003.00 | | 158 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 286.00 | 1 826 877.00 | | 1 382 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331 782.00 | -1 629 076.00 | | -1 331 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | -17 467.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 963 158.00 | 165 053 704.00 | | 157 963 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 697 308.00 | 165 974 166.00 | | 158 697 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 150.00 | -920 461.00 | | -734 150.00 |