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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056 598.00 | 2 142 834.00 | 913 763.00 | 3 056 598.00 |
AH Fonds commercial | 48 711 858.00 | 142 566.00 | 48 569 291.00 | 48 711 858.00 |
AN Terrains | 420 277.00 | 34 032.00 | 386 245.00 | 420 277.00 |
AP Constructions | 1 554 003.00 | 1 431 695.00 | 122 308.00 | 1 554 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 175.00 | 51 611.00 | 1 564.00 | 53 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 675 678.00 | 46 475 736.00 | 12 199 941.00 | 58 675 678.00 |
AX Avances et acomptes | 545 535.00 | | 545 535.00 | 545 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 924.00 | | 490 924.00 | 490 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 508 051.00 | 50 278 476.00 | 63 229 575.00 | 113 508 051.00 |
BT Marchandises | 51 511 870.00 | 517 460.00 | 50 994 410.00 | 51 511 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 824.00 | 14 879.00 | 1 351 945.00 | 1 366 824.00 |
BZ Autres créances | 9 681 078.00 | | 9 681 078.00 | 9 681 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 833 837.00 | | 19 833 837.00 | 19 833 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984 933.00 | | 2 984 933.00 | 2 984 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 378 544.00 | 532 339.00 | 84 846 205.00 | 85 378 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 886 596.00 | 50 810 815.00 | 148 075 780.00 | 198 886 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 053 269.00 | 33 053 269.00 | | 33 053 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DH Report à nouveau | 10 842 479.00 | 11 576 629.00 | | 10 842 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 830 982.00 | -734 150.00 | | -1 830 982.00 |
DL TOTAL (I) | 64 064 886.00 | 65 895 868.00 | | 64 064 886.00 |
DP Provisions pour risques | 193 038.00 | 448 688.00 | | 193 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 362.00 | 6 584.00 | | 2 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 400.00 | 455 273.00 | | 195 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 025 978.00 | 18 655 739.00 | | 19 025 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476 461.00 | 3 338 576.00 | | 3 476 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 301 989.00 | 31 245 952.00 | | 32 301 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 220 042.00 | 10 062 128.00 | | 10 220 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108 755.00 | 1 685 503.00 | | 1 108 755.00 |
EA Autres dettes | 6 823 012.00 | 8 948 219.00 | | 6 823 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 859 252.00 | 1 019 067.00 | | 1 859 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 815 493.00 | 83 955 188.00 | | 83 815 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 075 780.00 | 150 306 330.00 | | 148 075 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 668 032.00 | 45 903 611.00 | | 59 668 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 411 424.00 | | 5 048 704.00 | 114 411 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 151.00 | 490 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 952 076.00 | 113 508 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 768 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 875 925.00 | 61 248 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 274 096.00 | | 494 360.00 | 51 274 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 576 914.00 | | 4 547 682.00 | 62 576 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 414.00 | | 6 661.00 | 560 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 432 839.00 | 3 949 663.00 | 5 104 026.00 | 51 432 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007 545.00 | 277 856.00 | | 2 007 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 425 295.00 | 3 671 807.00 | 5 104 026.00 | 49 425 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 273.00 | 38 711.00 | 298 583.00 | 455 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 730.00 | 517 460.00 | 449 730.00 | 449 730.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 730.00 | 532 339.00 | 449 730.00 | 449 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 003.00 | 571 050.00 | 748 313.00 | 905 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 050.00 | 748 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 301 990.00 | 32 301 990.00 | | 32 301 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842 851.00 | 3 842 851.00 | | 3 842 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700 121.00 | 2 700 121.00 | | 2 700 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108 756.00 | 1 108 756.00 | | 1 108 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823 013.00 | 823 013.00 | 6 000 000.00 | 6 823 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 859 253.00 | 1 859 253.00 | | 1 859 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 925.00 | | 490 925.00 | 490 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 969.00 | 1 348 969.00 | | 1 348 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VB T. V. A. | 994 837.00 | 994 837.00 | | 994 837.00 |
VC Groupe et associés | 3 314 714.00 | 3 314 714.00 | | 3 314 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 984 914.00 | 4 313 914.00 | 14 671 000.00 | 18 984 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 476 462.00 | 1.00 | 3 476 461.00 | 3 476 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 607 000.00 | | | 8 607 000.00 |
VP Divers | 871 810.00 | 871 810.00 | | 871 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518 936.00 | 2 518 936.00 | | 2 518 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497 417.00 | 4 497 417.00 | | 4 497 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984 934.00 | 2 984 934.00 | | 2 984 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 523 760.00 | 14 032 836.00 | 490 925.00 | 14 523 760.00 |
VW T.V.A. | 1 158 134.00 | 1 158 134.00 | | 1 158 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 815 493.00 | 59 668 032.00 | 24 147 461.00 | 83 815 493.00 |