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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 706.00 | 65 057.00 | 15 649.00 | 80 706.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 496.00 | 65 728.00 | 69 768.00 | 135 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138 672.00 | | 138 672.00 | 138 672.00 |
072 Créances – Autres | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
084 Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 481.00 | | 155 481.00 | 155 481.00 |
110 Total général Actif | 290 977.00 | 65 728.00 | 225 249.00 | 290 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
222 Production stockée | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 040.00 | | | 151 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 085.00 | | | -5 085.00 |
242 Autres charges externes. | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
252 Charges sociales | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 187.00 | | | 141 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 496.00 | | | 135 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 756.00 | | | 6 756.00 |