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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 706.00 | 71 385.00 | 9 321.00 | 80 706.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 496.00 | 72 056.00 | 63 440.00 | 135 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144 667.00 | | 144 667.00 | 144 667.00 |
072 Créances – Autres | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
084 Disponibilités | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 528.00 | | 156 528.00 | 156 528.00 |
110 Total général Actif | 292 025.00 | 72 056.00 | 219 969.00 | 292 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
222 Production stockée | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
242 Autres charges externes. | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
252 Charges sociales | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 496.00 | | | 135 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |